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富蘭世界基金 本來賺8%,為何今天配息後反而賠錢

我去年開始以定期定額 購買富蘭克林坦伯頓世界基金

累積至今有 98.116單位10/19 的基金淨值有 20.3 原本 98.116 X 20.3 X 33(匯率) = 65272 65272-61068(投資成本)= 4204 (賺)但是 10/20 網站公佈配息 0.2905 淨值18.78 98.116 X 18.78 X 33 = 60806 獲得利息 0.2905 X 98.116 X 33 = 94060806 - 61068(投資成本) = - 202 (賠)本來賺 4000 的

經過一天後 獲得利息940 但價值從原本 65272變成 60806過一天損失了四千元

還從賺變賠

可不可以告訴我為什麼話差那麼多嗎？我該怎麼做？
您好看您的算法似乎對配息方式有些不了解

一般來說

富蘭克林坦伯頓系列基金在配息時會包含三大部分：Income distribution per share 、 Long-term capital gains per share 、 Short-term capital gains per share。

您的公式中只包含了Income distribution per share（$0.2905 USD）

卻不含有Long-term capital gains per share 、 Short-term capital gains per share

因此反而倒賠

你可以試試看加入Long-term capital gains per share 、 Short-term capital gains per share後計算

因該是持平

因為這兩項到期日不是10/20

因此用10/24(到期日)來計算會稍微正確一點。

實際配息時會包含三大部分：Income distribution per share：配息

$0.2905Long-term capital gains per share：長期資本利得

$1.2612Short-term capital gains per share：短期資本利得

$0.0037所以實際配息＝$0.2905＋$1.2612＋$0.0037＝$1.5554  參考資料 我
基金配息 或是 配單位 通常淨值會往下掉一點我買的坦柏頓成長也是阿 他跟世界一樣 都是每年10 12月會配不用擔心....過陣子淨值又會上來的其實有漫多人也會趁這ㄍ時候在加碼
由上KKK大大所說

配息有包含三大部分。

這可讓我學到此新資訊。

不知大大是從何所知此配息方式

這樣好讓我下次購買有配息基金時可以知道清楚一點。

用10/24(到期日)來計算會稍微正確一點

如果您急著要知道可以先算

但會有誤差歐 1.5554X 98.116 X 33 = 5036.1174 NTD (配息獲利)
富蘭克林的[英文]網站 http://www.franklintempleton.com/retail/jsp_app/products/fund_facts.jsp?fundNumber=102

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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1206102104603如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！